База данных: Каталог ЭБС IPR SMART
Страница 1, Результатов: 3
Отмеченные записи: 0
1.
Подробнее
Канев, В. C.
Теоретические основы управления рисками : учебное пособие / Канев В. C. - Новосибирск : Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2020. - 129 с. - Б. ц.
Книга находится в Премиум-версии IPR SMART.
ББК 22.1
Кл.слова (ненормированные):
бизнес -- инвестиции -- капитал -- математика -- рисковая ситуация -- рисковой портфель -- рыночный портфель -- финансовая операция
Аннотация: В учебном пособии излагаются: история вопроса, актуальность учета и управления рисками, концепции категории риска; цели и задачи дисциплины, виды риска и способы управления ими; модели рисковых ситуаций, включающие: эффективные портфели Марковица, защитные портфели и опционное хеджирование, хеджирование процентного риска и элементы теории иммунизации портфеля активов. Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика и 09.03.03 Прикладная информатика квалификации (степени) «бакалавр».
Канев, В. C.
Теоретические основы управления рисками : учебное пособие / Канев В. C. - Новосибирск : Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2020. - 129 с. - Б. ц.
Книга находится в Премиум-версии IPR SMART.
| УДК |
Кл.слова (ненормированные):
бизнес -- инвестиции -- капитал -- математика -- рисковая ситуация -- рисковой портфель -- рыночный портфель -- финансовая операция
Аннотация: В учебном пособии излагаются: история вопроса, актуальность учета и управления рисками, концепции категории риска; цели и задачи дисциплины, виды риска и способы управления ими; модели рисковых ситуаций, включающие: эффективные портфели Марковица, защитные портфели и опционное хеджирование, хеджирование процентного риска и элементы теории иммунизации портфеля активов. Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика и 09.03.03 Прикладная информатика квалификации (степени) «бакалавр».
2.
Подробнее
Долганин, А. А.
Хеджирование производными финансовыми инструментами: правовые аспекты : учебное пособие / Долганин А. А. - Москва : Зерцало-М, 2020. - 136 с. - ISBN 978-5-94373-468-7 : Б. ц.
Книга находится в Премиум-версии IPR SMART.
ББК 65.05
Кл.слова (ненормированные):
понятие хеджирования -- правовое регулирование -- правовые аспекты -- финансы -- хеджирование
Аннотация: Первое в российской юридической науке исследование правового регулирования хеджирования (сокращения коммерческих рисков хозяйствующими субъектами) производными финансовыми инструментами. В работе анализируются юридические аспекты понятия хеджирования с точки зрения различных подходов, выявлены ключевые признаки хеджирования, необходимые для его правовой квалификации. Изучены особенности, формы и способы правового регулирования хеджирования в зарубежных правопорядках, рассмотрены проблемы правового регулирования хеджирования в России, актуальность которых связана как с недостатками действующего законодательства, так и с фрагментарностью и недостаточностью теоретических разработок в правовой доктрине. Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических и экономических вузов и факультетов, научных работников, практикующих юристов, экономистов, государственных служащих и других специалистов, интересующихся проблемами рынка производных финансовых инструментов.
Долганин, А. А.
Хеджирование производными финансовыми инструментами: правовые аспекты : учебное пособие / Долганин А. А. - Москва : Зерцало-М, 2020. - 136 с. - ISBN 978-5-94373-468-7 : Б. ц.
Книга находится в Премиум-версии IPR SMART.
| УДК |
Кл.слова (ненормированные):
понятие хеджирования -- правовое регулирование -- правовые аспекты -- финансы -- хеджирование
Аннотация: Первое в российской юридической науке исследование правового регулирования хеджирования (сокращения коммерческих рисков хозяйствующими субъектами) производными финансовыми инструментами. В работе анализируются юридические аспекты понятия хеджирования с точки зрения различных подходов, выявлены ключевые признаки хеджирования, необходимые для его правовой квалификации. Изучены особенности, формы и способы правового регулирования хеджирования в зарубежных правопорядках, рассмотрены проблемы правового регулирования хеджирования в России, актуальность которых связана как с недостатками действующего законодательства, так и с фрагментарностью и недостаточностью теоретических разработок в правовой доктрине. Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических и экономических вузов и факультетов, научных работников, практикующих юристов, экономистов, государственных служащих и других специалистов, интересующихся проблемами рынка производных финансовых инструментов.
3.
Подробнее
Шорохов, С. Г.
Введение в модели количественной оценки рыночных рисков : учебное пособие / Шорохов С. Г. - Москва : Российский университет дружбы народов, 2017. - 124 с. - ISBN 978-5-209-07498-4 : Б. ц.
Книга находится в Премиум-версии IPR SMART.
ББК 22.18
Кл.слова (ненормированные):
валютный риск -- ожидаемый дефицит -- процентный риск -- риск опционов -- риск портфеля -- рыночный риск -- товарный риск -- управление риском -- фондовый риск -- хеджирование облигаций
Аннотация: В пособии рассматриваются вопросы оценки рыночных рисков с использованием показателей VaR (стоимость под риском) и ES (ожидаемый дефицит). Излагаются основные подходы к расчету показателей рыночного риска, приводятся особенности оценки фондовых и валютных рисков, рисков облигаций, линейных деривативов и опционов. Предназначено для студентов III курса факультета физико-математических и естественных наук РУДН, обучающихся по специальности «Математика».
Шорохов, С. Г.
Введение в модели количественной оценки рыночных рисков : учебное пособие / Шорохов С. Г. - Москва : Российский университет дружбы народов, 2017. - 124 с. - ISBN 978-5-209-07498-4 : Б. ц.
Книга находится в Премиум-версии IPR SMART.
| УДК |
Кл.слова (ненормированные):
валютный риск -- ожидаемый дефицит -- процентный риск -- риск опционов -- риск портфеля -- рыночный риск -- товарный риск -- управление риском -- фондовый риск -- хеджирование облигаций
Аннотация: В пособии рассматриваются вопросы оценки рыночных рисков с использованием показателей VaR (стоимость под риском) и ES (ожидаемый дефицит). Излагаются основные подходы к расчету показателей рыночного риска, приводятся особенности оценки фондовых и валютных рисков, рисков облигаций, линейных деривативов и опционов. Предназначено для студентов III курса факультета физико-математических и естественных наук РУДН, обучающихся по специальности «Математика».
Страница 1, Результатов: 3